Best Optionen Strategien Für Einkommen

Optionen Einkommensstrategien können für Ihre Gesundheit gefährlich sein Di, Dez 21, 2010 Dieser Blog-Post ist ein Auszug aus dem Wesentlichen Lehren der Investing Series Lektion 15 Warum Optionen Einkommen Strategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit Wer auch immer diese derivativen Instrumente Optionen hatte einen grausamen Sinn Des Humors Sie fühlen sich viel mehr wie Fesseln alle Optionen Trader Die so genannte Option Gurus machen es scheinen wie ein Kinderspiel. 8-10 pro Monat konsequent Einkommen Verkauf Zeit, Lachen den ganzen Weg an die Bank mit Couch Kartoffel Option Verkauf von Strategien, etc. etc. Aber viele erfahrene Händler würden argumentieren, dass Option Verkauf von Strategien sind gefährlich für Ihre finanzielle Gesundheit. Für Händler und Swing zu mittelfristigen Handelssystem-Entwickler mit einem wettbewerbsfähigen Modell, ist es eigentlich viel besser, ein Option Käufer als ein Option Verkäufer sein. Diese Blog-Post wird versuchen zu erklären, warum. Ein kleiner persönlicher Hintergrund Als ich viel jünger war, kehrte ich aus Paris zurück, um ein Emerging Markets-Anleiheportfolio mit einem Hedgefonds in New York zu koordinieren und viele Lektionen zu lernen, indem ich einfach meine Augen und Ohren offen ließ. Dieser Hedge-Fonds wurde von Ex-Salomon Brothers Directors und Equity Trader geführt. Sie waren sehr gut in der Verwaltung von Aktienportfolios, die über 30 durchschnittliche jährliche Renditen generierten. Eines der Dinge, die mir am meisten geschahen, war, dass der Hedge-Fonds die Möglichkeiten, die fast fast keine Richtungs - oder Delta-Spiele zu vermeiden vermochten, keine Zeitverfall oder Theta-Spiele nicht einmal Option Hedging-Strategien wie Schutz-Putten oder Kragen. Zuerst dachte ich, dass dies war, weil sie irgendwie alte Schule waren und mussten etwas frisches Blut mieten, um aufzustehen, um auf den Griechen zu beschleunigen. Aber im Laufe der Jahre begann ich zu begreifen, warum die New York Hedge Fund, dass ich arbeitete für viele Monde vor fest entschieden, um komplexe Optionen Strategien zu vermeiden. Der Pariser Hedge-Fonds, den ich gearbeitet habe, schneide auch den Optionseinkommen ab, weil diese Konten nirgendwo hingehen würden. Der Chef-Optionen-Trader am Pariser Hedge-Fonds saß gerade gegenüber von mir, er war gut ausgebildet und hatte überlegene quantitativ-analytische Fähigkeiten. Er liebte es, Kalender-Spreads, wo er im Wesentlichen versucht, implizite Volatilität (IV) zu kaufen, wenn es billig war und verkaufen, wenn IV reich war. Da die Konten, die er verwaltete, im Wesentlichen nirgends gingen, wurde er aufgefordert, aufzuhören. In all meinen jahren in der industrie habe ich noch jemanden kennengelernt, der über einen längeren zeitraum (z. Über einen Zeitraum von 7-10 jahren) konsequent Geld mit Optionseinkommensstrategien verdient hat. Ich fing an, mir zu denken, heck, Im ein ziemlich erfahrener Trader und Modell Entwickler Kerl. Stellen Sie sich vor, was all diese Option Neulinge durchlaufen müssen, während sie sich auf den verräterischen Weg der Optionen Einkommen Handel Ich erkannte, dass ich einfach das Wort zu bekommen, wie gefährliche Optionen Einkommen Handel ist. Was genau sind Option Einkommen oder Option Verkauf von Strategien Kurz gesagt, Option Einkommen Strategien sind entworfen, um die Vorteile der Zeit Verfall von Optionen durch das Sammeln (und hoffentlich halten) die Prämie verkauft nutzen. Theta ist die Option griechisch, die mit dem Zerfall des Zeitwertes zu tun hat, wenn man sich dem Ablauf nähert. Der Zeitverfall der Optionen ist eine mathematische Sicherheit, und die Rate des Zerfalls nimmt exponentiell zu, wenn man sich dem Verfalldatum nähert. Es wird gesagt, dass 70 aller Optionskontrakte wertlos sind. Also jeder sollte ein Optionsverkäufer sein (oder Schriftsteller), rechts Mi alle sind ziemlich stinkend reich, wenn dies der Fall wäre. In der Praxis, theres enorme Fähigkeit, Erfahrung, Kapital und psychologische Stärke erforderlich, um das Risiko einer Optionen verkaufen Strategie zu verwalten. Darüber hinaus, was viele dieser schlanken Optionen Mentoring-Kurse nicht sagen, ist, dass theres ein großer Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit zu halten Prämie bei Verfall, im Vergleich zu der wahrscheinlich zu berühren ein Stop-Level während der Lebensdauer der Option. Einige der beliebtesten Option Einkommen (oder Verkauf) Strategien gehören: Kredit-Einkommen breitet sich aus. Stier-Putten, Bärn-Anrufe, eiserne Kondore, Schmetterlinge, abgedeckte Anrufe (oder abgedeckte Schriften) und nackte Rufannahme. Credit Spreads beinhalten den Kauf eines Anrufs (put) und den Verkauf eines anderen Anrufs (Put) gleichzeitig für eine Netto-Guthaben (Einnahme von mehr Prämie als Auszahlung). Debiteinkommen breitet sich aus. Kalender, Diagonalen und Doppeldiagonalen. Debit-Spreads beinhalten den Kauf eines Anrufs (Put) und den Verkauf eines anderen Anrufs (Put) gleichzeitig für eine Netto-Belastung (Einnahme von weniger Prämie als Auszahlung). Was all diese Einkommensoptionsstrategien gemeinsam haben (vermutlich am besten grafisch gesehen), ist, dass sie alle versuchen, eine Art Dach über die zugrunde liegende Preisbewegung zu bauen, um die Preisaktion zu enthalten. Als Gegenleistung für einen vermeintlich hohen Wahrscheinlichkeitsbereich von begrenztem Einkommen (ca. 6,7 der Margin-Anforderung), unterliegen Sie dem Potenzial für einige hübsche Niederschlagsverluste an den Flügeln (überall von -12 bis -100 der Margin-Anforderung). Dieses lop-seitige Potenzial für Verluste an den Flügeln ist typisch für Optionseinkommensstrategien und macht das so gefährlich. Als Beispiel ist der eiserne Kondor (wie unten gezeigt) entworfen, um von den Preisen zu profitieren, die innerhalb der Preisspanne der zwei kurzen Streiks bleiben (der kurze 118 put und der kurze 130 Anruf). In diesem Beispiel ist die 118-130-Serie die Dachspitze, die typisch für Optionen Einkommensstrategien ist. Diese Streiks wurden auf der Grundlage des 68 Wahrscheinlichkeitsbereichs bei Verfall ausgewählt. Ist nicht die eiserne Kondor-Strategie vage erinnern Sie an die normale Verteilung Glocke Kurve Es sollte. Hohe Wahrscheinlichkeit Trades sind angeblich, was ziehen Option Einkommen Händler, denn die Erwartung ist, dass die Preise bleiben innerhalb der - 1 Standardabweichung Bereich mit 68 Wahrscheinlichkeit. Viele Optionen Trader übersehen dies zu bedeuten, dass theres eine 68 Wahrscheinlichkeit, dass die Preis-Aktion wird nicht durchdringen die 118-130 (kurze Streiks) Bereich während der Lebensdauer dieser 1 Monat Optionen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise nicht in die Dachterrasse während der Lebensdauer der Optionen eindringen, ist eigentlich 31, nicht 68 Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, wo die Preise am Verfall stehen, während der Laufzeit der Option. Wenn Sie in der Wahrscheinlichkeit des Eindringens der inneren Streiks während des Lebens der Optionen, zusammen mit Schlupf und Provisionen Faktor, Sie am Ende mit einer negativen erwarteten Rückkehr Mit der erwarteten Rückgabe Formel. Gewinnende Trades x Avg Gewinnen Sie Verlieren Trades x Avg Verlust, für den typischen eisernen Kondor haben wir 31 x 6.7 69 x (-13) -6.89. Und dies ist vor Schlupf und die Kosten der Anpassungen Viele unerfahrene Optionen kommen, um die Option Einkommen Strategie Wasserloch, weil sie eine hohe Wahrscheinlichkeit (begrenzte Gewinn) Handel konsistent, Couch-Kartoffel-Einkommen erwarten, erinnern, aber in der Tat theyre bekommen niedrige Wahrscheinlichkeit begrenzte Einkommen plus die Potenzial für katastrophale Verluste an den Flügeln. Ich werde nicht in die Auszahlungsdiagramme für alle anderen Optionen Einkommensstrategien gehen, aber die Botschaft ist grundsätzlich die gleiche: Mit Option Einkommen Strategien gibt es die Illusion einer Hochwahrscheinlichkeit Pay-off im Gegenzug für einen begrenzten Einkommensstrom und groß - Mühe, wenn die Preise in die Flügel eindringen (das ist, wenn die Preise nach außen gehen entweder -1 Standardabweichung). Aber was ist mit der mathematischen Gewissheit der Zeitverfall nicht die meisten Optionen auslaufen wertlos Ja, aber praktisch jeder Optionshändler weiß das. Anders als extreme Markt-Sell-offs (wenn implizite Volatilität gepumpt wird), gibt es weniger Zeitwert zu verkaufen, als Sie denken. In Analogie, mit so vielen Term-Life-Versicherungs-Carrier da draußen konkurrieren für Politik, Begriff Lebensversicherung Versicherer sind wahrscheinlich ein größeres Risiko als sie sollten, weil die Prämien sind so lächerlich niedrig. Gleiches gilt für Optionsschreiber bei Finanzverträgen. Ich würde argumentieren, dass, wenn Sie glauben, dass Sie ein konkurrenzfähiges Richtungsmodell irgendeiner Art haben, mehr Geld gebildet werden kann, indem Sie das umgekehrte durch das Kaufen von Wahlen (besonders tiefes in-das-Geld und länger längere Gesprächspfeile) tun. Wenn Option Verkäufer Arent immer genug bezahlt für das Risiko sie annehmen, dann Option Käufer sind immer ein Schnäppchen mehr als oft nicht. Ein weiterer Grund ist, dass je weiter in der Zeit Sie gehen (3, 6 Monate Optionen, sogar LEAPs), die größere Unsicherheit gibt es. Keiner auf diesem Planeten kennt die Zukunft und wo die Preise enden werden, und das ist mehr so ​​der Fall, je weiter du in der Zeit bist. Dies ist, wie gehebelte Trendfolger Gewinne erzielen. Anstatt Sie mit Gewinnen zu befreien, mit einer Art von Einkommensverbreitung Handel halten die Dinge einfach: folgen Sie dem Trend und lassen Sie Ihre Gewinne laufen mit länger-in-the-money lange Anrufe oder lange Puts. Es gibt einige sehr erfahrene Option Einkommen Händler, die meisterhaft sind bei der Anpassung ihrer eisernen Kondore, Schmetterlinge, Kalender, etc. vor und wenn die Preise fallen aus dem tiefen Ende. Aber diese Leute sind sehr selten. Chancen sind, das sind Ex-Option-Marktmacher mit einem scharfen Verständnis der Griechen, vor allem von Delta und Gamma Hedging. Dennoch können alle Optionen Anpassungsfähigkeiten in der Welt nicht auf die Frage der gewalttätigen über Nacht Lücken. beispielsweise. Lücken machen Preis-Aktion Eindämmung (wie alle Option Einkommen Strategien zu tun versuchen) praktisch nicht durchführbar. Für die meisten von uns direktionale Leute, die durch einen Makler handeln, ist es besser, bei der Haltung deines Risikomanagements und der direktionalen Modellierung zu arbeiten. Zu rekapitulieren Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum komplexe Optionen Einkommen Strategien (vor allem diejenigen mit mehreren Beinen), sollte vermieden werden: 1. Optionen sind illiquide Instrumente. Als derivative Instrumente repräsentiert der Gesamtmarkt der Aktienoptionen in Bezug auf das in den USA gehandelte Volumen (gemessen am Options Industry Council) weniger als die Hälfte des Gesamtvolumens für den Russell 3000 (R3K repräsentiert 98 des investierbaren Universums Der Bestände). (Diese Zahl macht dich kichern, wenn man Marktstimmung Analysten poring über putcall Ratios hören, wenn man bedenkt, wie klein der Optionsmarkt ist als Prozentsatz der gesamten Börse). Liquidität bezieht sich grundsätzlich darauf, wie einfach es ist, Positionen einzugehen oder zu beenden, um nicht bezahlen zu müssen. A) Exorbitant breite Bid-Ask-Spreads (je breiter die Ausbreitung im Hinblick auf den Bid-Ask-Mittelpunkt, desto mehr die Kosten des Schlupfes zu bestrafen In Bezug auf die Handelsausführung ist) b) Verschieben von Märkten Schlupf kann dies ein großes Problem mit illiquiden Wertpapieren wie Optionen sein, weil erhebliche Aufträge buchstäblich die Preise in Richtung der Bestellung, die zu schrecklichen Fill-Preisen führt c) Optionen Austausch Margin Anforderungen, Wie viel Geld Sie haben, um in dem Konto zu halten, um Optionen Positionen, die Sie geschrieben (oder verkauft) zu decken. Diese können Sie in Haltepositionen einfrieren, bis Sie genügend Bargeld aufbringen, damit Sie beispielsweise die Beine einer Ausbreitung abwickeln können. Stellen Sie sich vor, in dieser Situation zu sein, wenn sich der Markt wütend gegen Sie bewegt, möchten Sie durch den Verkauf des schmerzhaften Beines eines Optionen-Spread-Handels aussteigen, aber Sie können nicht, dass Sie Ihre chirurgischen Handschuhe aussteigen und Stück für Stück die Beine der Position abwickeln müssen. Dies kann ein Alptraum sein, um das Geringste besonders für die Option Einkommens-Neulinge zu sagen. 2. Provisionen auf Optionen Trades sind etwa 5Vertrag. Wenn du eine 10 x 10 vertikale Ausbreitung einsetzst (wie ein Stier-Put - oder Bärruf), kostet das 100. Wenn der Markt gegen dich gerichtet ist, musst du noch 100 bezahlen, um die Position zu entspannen. Das ist 2 von 10.000 Optionskonto nur für Ein - und Ausstiegskosten. Oh, und lässt nicht vergessen, den Schlupf für die Illiquidität Punkte oben gemacht. Das kostet Sie noch 2,5 Rundreisen. Füge dies alles hinzu und du bist unten 5 direkt aus dem Get-Go. 3. Optionen sind schnell abklingende Instrumente. Wie wir bereits früher gesagt haben, zerfällt der Zeitwert aller Optionen exponentiell, je näher man zum Verfall kommt, es sei denn, die implizite Volatilität (das Risiko des zugrunde liegenden Aktien - oder Indexes) erhöht sich. Weil Zeitverfall für Käufer von Puts und Anrufen gefährlich ist, sollten nur Händler mit außergewöhnlichen Richtcharakteristiken (mehr als 55 Genauigkeit) Kaufoptionen für bullische oder bärische Stücke erwägen. Um die Auswirkungen von Zeitverfall zu minimieren, sollten Richtungsspieler tiefe In-the-Money-Anrufe betrachten und setzen. Ein ganz einfaches Konzept in der Tat. Lange Option Strategien haben eine wichtige Sache für sie gehen: sie Kappe Abwärtsrisiko. Aber dieses Gefühl der Sicherheit ist kurzlebig, wenn man bedenkt, wie viel Sie zahlen (eine Form der Versicherung, wirklich) für die Begrenzung des Abwärtsrisikos Denken Sie daran, dass die Gesamtkosten des Kaufs Schutz nicht nur die Prämie, sondern auch die Schlupf und Provision. Also, wenn Ihre direktionalen Fähigkeiten nicht außergewöhnlich sind (größer als 55), können lange Optionsstrategien auch zu einem verlierenden Vorschlag werden. 4. Optionen sind Leveraged Instrumente und der Leverage-Faktor ist nicht konstant. Dies bedeutet, dass, wenn Sie nicht vorsichtig sind, achtsam der Griechen (vor allem Gamma und Delta), kann Ihre Position in Ihrem Gesicht explodieren. Dies gilt insbesondere für Optionen, die Strategien verkaufen, wenn sich der zugrunde liegende Markt sehr bewegt hat. Wie bereits erwähnt, ist die Frage der Wahrscheinlichkeit des Berührens vs. Wahrscheinlichkeit bei Verfall bei allen Optionsverkaufsstrategien weit verbreitet. Immer wenn du ein Dach über die Preisaktion schaffst (wie man bei dem früher besprochenen eisernen Kondor deutlich erkennen kann), bemüht man sich im Wesentlichen darum, die Preisbewegung in irgendeiner Weise zu enthalten, um die Nettoprämie zu verkaufen. Überdachte Anrufe sind auch Optionsverkaufsstrategien (Long Stock plus Short Callhort put), die versuchen, die Preisaktion über eine bestimmte Schmerzgrenze zu enthalten. Überdachte Anrufe sind ein beliebter Weg, um Einkommen zu generieren, aber bieten unbegrenzte Abwärtsrisiken in Bärenmärkten. Unnötig zu sagen, Option verkaufen Strategien, die versuchen, die Richtung des Marktes in irgendeiner Weise zu enthalten sind extrem gefährlich im Hinblick auf eine wirklich unerwartete Marktvolatilität wie wir hatten während der Flash Crash vom 6. Mai 2010, wenn Dow Jones Industrial Average durch mehr als Ein 1000-Punkt-Schaukel auf einer Intra-Day-Basis. Oder wie wäre es, wenn der Markt in einer großen Weise auf oder ab geht Viel Glück, der versucht, die Preisaktion unter diesen Umständen zu enthalten Es macht keinen Sinn für mich, auf komplexe, umständliche und teure Optionen Strategien, die begrenzte Rendite (oder Einkommen) Und entweder nicht die meiste Zeit zu arbeiten oder lassen Sie ausgesetzt, um erhebliche Abwärtsrisiko Trotz aller Hype etwa 70 von allen Optionen ablaufen wertlos am Verfall, wie wir gesehen haben, was wirklich wichtig ist das Risiko, dass Sie während der Lebensdauer der Optionen übernehmen Strategie. Die Optionen Brokerfirmen sollten wirklich Werbung, dass Sie weniger als eine 50 Chance haben, die Prämie zu halten, wann immer Sie Optionen verkaufen und das ist vor Factoring in der exorbitanten Schlupf und Provisionskosten. Blackjack an den Casinos bieten bessere Chancen. Ausgefeilte Optionen Einkommen Strategien sind extrem sexy. Für jeden, der quantitativ ist, liebt Charts, Statistiken und Wahrscheinlichkeitsoptionen eine endlose Welt der Spekulation. Optionen Vermittler Firmen locken Sie mit state of the art Handelsausführung und analytische Plattformen mit allen griechen (Delta, Gamma, Theta, Vega), Pay-off Simulationen, Wahrscheinlichkeitsanalyse, implizite Volatilität alle in Echtzeit mit Split-Sekunden-Ausführung. Es gibt buchstäblich Tausende von Variationen oder Ansichten, die man haben kann, indem man mehrere Beine mit gleichmäßigen oder unebenen Gewichtungen kombiniert, über eine breite Strecke von Streiks und Ablaufmonaten. Optionen Trader sind nicht zweidimensionalen Himmel verbieten, das ist für Brut in der Regel sind sie dreidimensionale Einbeziehung nicht nur Preis und Zeit, sondern auch Volatilität in ihre Ansichten. In diesem Sinne zieht der Optionshandel einige der brillantesten Köpfe an. Doch in der Welt der Spekulation kann Brillanz im Krieg mit dem Risikomanagement sein - intellektuelle Arroganz vor allem mit Leveraged Derivat-Instrumente kann leicht zum Kuss des Todes werden. Viele Optionen Trader nicht zugeben, dies, aber ich fühle, dass einer der Hauptgründe Menschen handeln Optionen (statt der traditionellen, zweidimensionalen langweilig Aktien und ETFs, oder i-t-m Callsputs z. B.) ist, dass sie einfach nicht verlieren verlieren Trades. Es gibt viele Optionen Mentoring-Sites da draußen, deren wichtigste Verkaufsstelle ist nie zu verlieren einen Handel zu verlieren, oder wie man einen Verlust Handel in einen gewinnenden Handel zu machen. Das Zauberwort hier ist Anpassung. Nun zeigen Sie, wie Sie Ihre Optionen Positionen anpassen, so dass Sie fast nie einen Verlust zu nehmen. Was sie vergessen zu sagen, ist, dass theres eine Gelegenheit Kosten des Versuchs zu retten Handel zu verlieren. Sicher, du kannst deinen eisernen Kondor oder den Kalenderhandel umstrukturieren, um wieder zu brechen zu werden - aber auch so wird es mindestens noch drei Wochen dauern. Sie haben einfach Ihr Kapital gebunden, das auf einer anderen potenziell rentablen Geschäftsidee produktiver genutzt werden könnte. Und noch einmal, nach dir Faktor in den Kosten von Schlupf und Provisionen für das Entfernen und Hinzufügen von Beinen (rollen up und out oder die Jujitsu, um beliebte Phrasen unter Einstellern zu verwenden), sind Sie glücklich, wieder zu brechen - auch am besten. Der Optionshandel öffnet eine Pandoras-Box von Versuchungen. Durch die Präsentation von Tausenden von Variationen und Strategien auf Tausende von Märkten, ist es verlockend, in uncharted Territorium zu experimentieren (aus der Perspektive der Optionen Trader, das heißt). Dies führt oft zu einem Überhandel, was zu mehr Schlupf und Provisionen führt. In Summe . Wenn es darum geht, Optionen Einkommen Handel, die Chancen sind gegen Sie gestapelt. Wenn man in die mangelnde Liquidität fällt, ist das Potenzial, durch Margin-Anforderungen, exorbitante Kosten für Schlupf und Provisionen eingefroren zu werden, die Opportunitätskosten für die Anpassung von Trades, ganz zu schweigen von der riesigen Versuchung, neue und aggressive Ideen zu versuchen Es liegt an der Mehrheit der Händler und Investoren, einfach weg von diesen komplexen Strategien zu bleiben. . Sie können buchstäblich Tausende von Dollar in Tutorials und Handelsverluste sparen, indem sie komplexe Optionen Einkommensstrategien vermeiden. Wenn Sie diese Strategien wirklich ausprobieren müssen, empfehle ich Ihnen, echtes Geld zu handeln (Papierhandel ist nutzlos, weil es nicht in allen wirklichen Herausforderungen, Variablen und emotionalen Erwägungen fällt), aber dass Sie extrem kleine Größe handeln. Beweisen Sie, dass Sie ein 5.000 Konto in mindestens doppeltes in 3 Jahren mit Optionen umwandeln können. Wenn Sie nicht können, dann sollten Sie nicht handeln Optionen für Einkommen überhaupt. Sie würden sich besser darauf konzentrieren, Ihre direktionale Modellierung zu honorieren oder eine solide Markt-Timing-Methodik in Verbindung mit einem vernünftigen Risikomanagement für ein Portfolio von ETFs, Aktien oder In-the-Money-Long-Optionsstrategien zu zeichnen. Diese sollten stattdessen gut und youll haben viel weniger Kopfschmerzen. Einer der besten Einkommensstrategien in der Welt Es begann als Herausforderung, ein Gewinner Handelssystem zu finden. Es stellte sich heraus, dass es eine der besten Einkommensstrategien in der Welt war. Von Juli 2012 bis Januar 2013 habe ich meine Instant Income Strategie durch einen Beta-Test gesetzt, als die Leute bei ProfitableTrading über meine Schulter schauten. Die Ergebnisse waren noch besser als ich erwartet hatte. Ich half den Lesern, Tausende von Dollar in Einkommen auf meinem Weg zu einer 84 Gewinnrate zu generieren. Heres wie ich es gemacht habe. Meine Instant Income-Strategie ermöglicht es Investoren, eines von zwei Dingen zu machen: entweder verdienen große Einkommensmengen. Oder kaufen Sie qualitativ hochwertige Aktien zu einem tiefen Rabatt. So oder so, es ist meist ein Win-Win. Es ist nicht für alle, aber ich denke, seine eine der klügsten, höchstprozentigen, gewinnenden Strategien in der Finanzwelt. Es handelt sich um den Verkauf von Unterbrechungen. Hochwertige Bestände. Um zu recap, setzen Optionen geben Investoren das Recht - aber nicht die Verpflichtung - eine Aktie zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Der Verkauf eines Puts verpflichtet uns, diesen Bestand vom Käufer zu erwerben, wenn er unter einen bestimmten Preis fällt (der Option s Ausübungspreis). Wenn wir diese Verpflichtung akzeptieren, erhalten wir Bargeld. Oder Instant Income, im Voraus (bekannt als Prämie). Meine Instant Income Strategie wird nicht mehr getestet. Vor sechs Wochen habe ich angefangen, jeden Mittwoch einen Instant Income Handel zu einer Gruppe von Investoren zu schicken. Weve hat bereits zwei Trades geschlossen, und in beiden Fällen haben wir Einnahmen generiert, ohne einen einzigen Aktienbestand zu kaufen. Noch besser, jeder einzelne Handel Ive empfohlen ist derzeit Handel über ihren Ausübungspreis. Ich erwarte die meisten, wenn nicht alle, von den Optionen, die ich empfohlen habe, wertlos zu verfallen, was bedeutet, dass wir die Prämie als reinen Profit behalten. Der schlimmste Fall, ich könnte aufgefordert werden, Aktien einer Aktie Id zu kaufen, Und bei einem tiefen Rabatt. Denken Sie daran, für jeden Put-Vertrag verkaufen Sie, können Sie erforderlich sein, um 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktien zu kaufen. Um Ihnen zu zeigen, wie Investoren von meiner Instant Income-Strategie profitieren, ist sie ein Beispiel für einen offenen Handel in meinem Portfolio. Am 6. März empfahl ich den Lesern, den 26. April auf Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) für eine Prämie von 1,30 zu setzen. Das ist ein Put, das am 20. April abläuft und den Verkäufern eine 1,30 pro Aktie Prämie zahlt, oder 130 pro Vertrag (ein Vertrag ist für 100 Aktien). Wenn Aktien von QCOR unterhalb von 20 am 20. April handeln, sind Aktionäre auf Kostenbasis von 24,70 pro Aktie (26 - 1,30). Um diesen Handel zu initiieren, benötigen die meisten Makler eine kleine Anzahlung in Ihrem Konto, ähnlich wie eine Anzahlung auf ein Haus. Es läuft in der Regel etwa 20 der Betrag, den es kosten würde, 100 Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen, was in diesem Fall 26 wäre. Dieser QCOR-Handel würde eine Margin-Einzahlung von etwa 520 pro Vertrag verkauft (2610020) erfordern. Das Geld wird zurückgegeben, wenn die Option wertlos ausläuft oder auf den Kauf von Aktien gehen wird. Als ich den Put verkaufte, waren die Aktien bei etwa 30 gehandelt, so dass unsere 24,70 Kostenbasis einen 17,7 Rabatt darstellte. QCOR hat auch ein attraktives Preis-Gewinn-Verhältnis (PE) - Verhältnis unterhalb von 6. Im mehr als komfortable Besitz der Aktie, aber durch den Verkauf von Puts, sammle ich Instant Income, ohne Aktien direkt zu kaufen. Aktion zu nehmen --gt Es war drei Wochen seit ich empfohlen, dass Handel, und es geht gut. QCOR müsste 18,6 in den nächsten 17 Börsentagen fallen, bevor wir die Aktien kaufen oder setzen müssen. Wenn die Option wertlos ist, sammeln Sie 130 in Instant Income für alle 520 beiseite legen. Das ist eine 25 Rückkehr auf einen Handel, der 44 Tage dauerte. Wenn wir alle 44 Tage einen ähnlichen Handel wiederholen können, verdienen wir in zwölf Monaten eine 207-Rendite auf unser Kapital. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die Ansichten und Meinungen, die hierin zum Ausdruck gebracht werden, sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von der NASDAQ OMX Group, Inc. wider, wie ich erfolgreich wöchentliche Optionen für Einkommen wöchentlich wahlfähige Optionen zu einem stabilen unter Optionen Trader geworden. Leider, aber vorhersehbar, verwenden die meisten Händler sie für reine Spekulationen. Wie die meisten von euch wissen, beschäftige ich mich meistens mit hochwahrscheinlichen Optionen, die Strategien verkaufen. Also, der Vorteil eines neuen und wachsenden Marktes von Spekulanten ist, dass wir die Fähigkeit haben, die andere Seite ihres Handels zu nehmen. Ich mag die Casino-Analogie verwenden. Die Spekulanten (Käufer von Optionen) sind die Spieler und wir (Verkäufer von Optionen) sind das Casino. Und auch alle wissen, über die langfristige, das Casino immer gewinnt. Warum sind Wahrscheinlichkeiten überwiegend auf unserer Seite. Bisher hat mein statistischer Ansatz für wöchentliche Optionen gut funktioniert. Ich habe ein neues Portfolio (wir haben derzeit 4) für Optionen Advantage Abonnenten Ende Februar und so weit die Kapitalrendite wurde etwas über 25. Im sicher einige von euch vielleicht fragen, was sind wöchentliche Optionen. Nun, im Jahr 2005, die Chicago Board Options Exchange eingeführt Wochenenden an die Öffentlichkeit. Aber wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, war es bis 2009 nicht, dass das Volumen des aufkeimenden Produktes abnahm. Jetzt sind wöchentlich eine der beliebtesten Handelsprodukte, die der Markt zu bieten hat. Also, wie verwende ich wöchentliche Optionen, die ich anfange, indem ich meinen Korb von Aktien definiere. Glücklicherweise ist die Suche nicht zu lange in Erwägung, wöchentlich sind auf die mehr hoch-flüssigen Produkte wie SPY, QQQ, DIA und dergleichen beschränkt. Meine Vorliebe ist die Verwendung der SampP 500 ETF, SPY. Es ist ein sehr flüssiges Produkt und Im ganz komfortabel mit dem Risiko-Rückkehr SPY bietet. Noch wichtiger ist, dass ich nicht der Volatilität ausgesetzt ist, die durch unvorhergesehene Nachrichtenereignisse verursacht wird, die für einen einzelnen Aktienpreis schädlich sein können und wiederum meine Optionen. Einmal habe ich mich für meine Basis entschieden. In meinem Fall SPY, fange ich an, die gleichen Schritte zu nehmen, die ich beim Verkauf von monatlichen Optionen verwende. Ich überwache täglich die übertriebene Lesung von SPY mit einem einfachen Indikator, der als RSI bekannt ist. Und ich benutze es über verschiedene Zeitrahmen (2), (3) und (5). Das gibt mir ein genaueres Bild, wie überholt oder überverkauft SPY ist kurzfristig. Einfach gesagt, RSI misst, wie überkauft oder überverkauft eine Aktie oder ETF ist auf einer täglichen Basis. Eine Lesung über 80 bedeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist, unter 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wieder beobachte ich RSI auf einer täglichen Basis und geduldig warte auf SPY, um in einen extremen überkauften Zustand zu gehen. Sobald eine extreme Lesung trifft, mache ich einen Handel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass nur, weil die Optionen, die ich verwende, Weeklys genannt werden, bedeutet nicht, dass ich sie wöchentlich handele. Genau wie meine anderen hochwahrscheinlichen Strategien werde ich nur Trades machen, die Sinn machen. Wie immer, erlaube ich Trades, zu mir zu kommen und nicht einen Handel zu zwingen, nur um einen Handel zu machen. Ich weiß, das mag offensichtlich klingen, aber andere Dienstleistungen bieten Trades an, weil sie eine bestimmte Anzahl von Trades auf einer wöchentlichen oder monatlichen Basis versprechen. Das macht keinen Sinn, noch ist es ein nachhaltiger und wichtiger, profitabler Ansatz. Okay, also lasst uns sagen, dass SPY in einen überkauften Staat schiebt, wie die ETF am 2. April getan hat. Einmal sehen wir eine Bestätigung, dass eine extreme Lektüre aufgetreten ist, wir wollen den aktuellen kurzfristigen Trend verblassen, denn die Geschichte sagt uns, wenn ein kurzfristiges Extrem ein kurzfristiges Erscheinen trifft, ist gleich um die Ecke. In unserem Fall würden wir einen Bärenruf verbreiten. Ein Bärenanruf verbreitet sich am besten, wenn der Markt sich weiter bewegt, aber auch in einem flachen bis etwas höheren Markt arbeitet. Und hier kommt die Casino-Analogie ins Spiel. Denken Sie daran, die meisten der Händler mit Wochenenden sind Spekulanten mit dem Ziel für die Zäune. Sie wollen eine kleine Investition machen und exponentielle Renditen machen. Werfen Sie einen Blick auf die Optionen-Kette unten. Ich möchte mich auf die Prozentsätze in der linken Spalte konzentrieren. Zu wissen, dass SPY derzeit für rund 182 gehandelt wird, kann ich Optionen mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von über 85 verkaufen und eine Rückgabe von 6.9 einbringen. Wenn ich meine Erfolgswahrscheinlichkeit senke, kann ich noch mehr Prämie einbringen und damit meine Rückkehr erhöhen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Ich bevorzuge 80 oder höher. Nehmen Sie den Apr14 187 Streik. Es hat eine Wahrscheinlichkeit des Erfolges (Prob. OTM) von 85.97. Das sind unglaubliche Chancen, wenn man bedenkt, dass der Spekulant (der Spieler) weniger als eine 15 Chance auf Erfolg hat. Es ist ein einfaches Konzept, dass aus irgendeinem Grund nicht viele Investoren bewusst sind. Ein einfaches System, um fast 9-out-of 10 Trades zu gewinnen. Reguläre Investoren träumen von diesen Möglichkeiten, aber nur wenige glauben, dass sie real sind. Wie Drachen, die Idee, Geld auf fast 9-out-10 Trades zu machen scheint das Zeug der Legende oder wenn real, exklusiv für die Märkte slickest Händler reserviert. Doch es ist sehr real. Und leicht in die Reichweite von regulären Investoren. Sie können alles über diese sichere, einfache Strategie und die nächsten drei Trades, die sich gerade jetzt, indem Sie auf diesen Link hier zu lernen. Töte deinen eigenen Drachen. Die meisten Investoren machen den Fehler, jede Nachricht nachzugeben, oder auf Dutzende von Indikatoren, Indizes, Benchmarks und Regeln der Investition zu achten. Aber Optionen und Einkommen-Analytiker Andy Crowder achtet auf nur eine Information, um seine Trades zu konstruieren. Und er hat eine Gewinn-Verhältnis über 90. Das ist so nah wie es in der investierenden Welt perfekt wird. Andy stellte zusammen einen ausführlichen Bericht über, wie man diese einfache Indikator verwendet, um Ihre eigenen erfolgreichen Trades zu machen. 8220My Game Plan für das Jahr Ahead8221 Wenn Sie verpasst Andy Crowder8217s neuesten Optionen webinar8230 don8217t Sorge. We8217ve hat eine vollständige, on-demand Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserer Website hochgeladen. Während dieses Videos, you8217ll entdecken genau, wie he8217s planen, konsistente Gewinne zu machen, egal welche Richtung der Markt bewegt. Inklusive, kostenlose Aktion-spezifische Trades können Sie sofort ausführen und Gewinne können Sie verdienen in einer Angelegenheit von Wochen You8217ll auch seine gesamte Präsentation, einschließlich der lebendigen QampA-Sitzung zu verdienen. Optionen Videos und Kurse können so hoch wie 999 laufen, aber diese 60-minütige Präsentation ist kostenlos. Einkommen und Wohlstand Angebot Einkommen amp Wohlstand soll Ihnen helfen, die sicherste Einkommensmöglichkeiten zu suchen und eine ganze Welt der Dividendeninvestitionen zu entdecken. Dieser kostenlose Newsletter hat einen laserähnlichen Fokus auf ein Thema und nur ein Thema: Wie können Investoren in der Nähe oder im Ruhestand mehr Einkommen generieren. Jeden Tag, youll erhalten unsere beste Investitionsidee - schief auf sicheres Einkommen - aber auch mit weniger bekannten Möglichkeiten, um Ihren Reichtum zu wachsen, während es aus der schädlichen Weise. PublikationenSelling Put Optionen: Die beste Einkommensmethode Heute In Angelegenheiten der persönlichen Finanzen ist Einkommen König. Aber in der heutigen Umgebung, die Erzielung von Einkommen durch Ertrag kann deprimierend werden. Treasurys, Bank-CDs und Sparkonten ergeben sich neben nichts. Der einzige Weg, um genug Einkommen zu bekommen, um in Treasurys oder CDs zu denken, ist, Ihr Geld für fünf oder zehn Jahre zu sperren. Aber auch dann reden wir nur 2 bis 2,5. Nicht das ideale Szenario für jemanden, der zusätzliches Einkommen sucht. Zum Glück gibt es einen besseren Weg. Eine, die Ihnen hilft, sicheres, konsequentes Einkommen jeden Monat zu generieren und Sie müssen nicht einmal Ihr Geld für ein Jahr zu sperren Get Paid zu kaufen Theres eine wenig bekannte und sehr unter-genutzte Strategie, die im Wesentlichen zahlt Sie, um die Börse zu spielen, ob oder Nicht du kommst endlich Aktien zu kaufen. Theyre genannt Optionen. Nun, Sie haben wahrscheinlich jemanden gesagt, dass Optionen sind riskant sicherlich nicht die beste Avenue für Investoren zu versuchen, es sicher zu spielen. Wenn Sie eine Option speziell kaufen, eine Put-Option youre Wetten der Aktie wird nach unten gehen. Wenn es geht, verlieren Sie Ihre Gesamtinvestition. Aber ich spreche nicht über Kaufoptionen. Ich spreche davon, sie zu verkaufen. Wenn Sie verkaufen Put-Optionen, youre Wetten die Aktie steigt, bleibt das gleiche, oder fällt gerade unten, wo es jetzt ist. Dabei haben Sie sofort eine Prämie bezahlt, nur für den Verkauf der Put-Option, unabhängig vom Ergebnis. Mit dieser Strategie können Sie leicht einen Ertrag von 15 oder sogar 20 Ihrer Anfangsinvestition generieren. Und du musst es nicht warten Es kommt zu deinem Bankkonto sofort oder du könntest einfach Aktien kaufen und vielleicht einen annualisierten Ertrag von 1, 2, vielleicht 3 aus Dividenden machen. Einfache Wahl, richtig Lets verwenden Intel Corp (Nasdaq: INTC) als Beispiel. Intel ist ein Blue-Chip-Unternehmen, das die Technologie-Industrie, und obwohl it8217s Anpassung an massive Veränderungen in der Branche als seine Verbraucher-Basis bewegt sich auf kleinere, tragbare Geräte und die Wolke, seine ein massiv profitables Unternehmen. Sie können Intel-Aktien heute kaufen, für etwa 34,80, und sammeln eine bescheidene Dividendenrendite von 2,6 nur für den Besitz der Aktie. Or, you can use the put selling strategy to collect upwards of 22 yield, right away. Lets walk through what can happen. Collect a 22 Yield in Just Three Months With Put Options First off and this is the most important thing you only want to use the put selling strategy with a company you actually want to own, even if you have no intention of buying them. When you choose your put options strike price, which is below the price at which the stock is currently selling, youre expecting the stock not to fall that low. That way, nothing happens to you you dont buy the stock, and you walk away with the premium you were paid just to engage in the contract. But even if the price of the stock does fall below the strike price and youre forced to buy the stock, it doesnt matter because you already picked a stock you are okay with owning, and you were paid a premium to do it. But, there is another important aspect to selling put options using margin. When you sell a put, youre agreeing to purchase exactly 100 shares of the company if they fall below the strike price. But by using a margin account, which most brokers will allow you to do, you can get by with only depositing one-fifth of the capital so, enough to buy 20 shares. Of course, you have to make sure you have enough capital to purchase all 100 shares, but the great thing about put selling is that, if the stock never falls below the strike price, that other 80 never leaves your bank account. If you use margin on this Intel trade, you can collect a 22 yield right now by entering into a three-month contract. By depositing some capital up front, youre paid that premium. Your alternative to using a margin account is to use what is called a cash-secured account. In this account, you deposit the full amount enough for all 100 shares collect the premium, and wait three months to either buy the shares or make the trade again, depending on the outcome. If you dont want to deposit all the capital up front, use margin. You stand to accumulate a better yield on your capital this way. Now, lets make the trade. Action to Take When making the trade, pay close attention to the language. Make sure you are using put options and have selected to sell to open, instead of sell to close. All you have to do is tell your broker you want to sell to open the Intel, February 20, 2015 expiration, 34 strike put option for more than 1.30. The option symbol for this is INTC150220P00034000. These options were last trading around 1.50. When your trade is placed, you will instantly receive 1.50 per share. Remember that an options contract equals 100 shares. So if you sold one option contract you would receive a premium for 150. If you sold five option contracts, 750. In a cash-secured account you would deposit enough to cover the full amount, which is 3,400 for one contract. That is an instant yield of 4.4 and your capital is only tied up for three months, or 17.3 annualized if you repeat the trade. In a margin account, you would deposit about a fifth of the full amount, 680, but still collect the same 150 for one option contract. This gives you a yield of 22 in three months. Call your broker today and make this trade, and see for yourself just how easy and profitable put selling can be. This is the advice I give my Pure Income subscribers every week, and with it, were able to generate safe, steady income all year, each month. P. S. If you liked this article, check out my premium service. where I deliver trades like this straight to your inbox every week. Read More Articles On This Topic: Steady Income in an Unstable Market Net Metering: Affordable Solar Panels that Actually Pay You The Three Toxins in Your Shaving Cream You Want to Avoid Get More Like It Delivered Straight To Your Inbox What our Readers are saying.. Thanks for all you do, great information. The Sovereign Investor Daily, like no other publication, has opened my eyes to what is really happening in this country. 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