Optionen Strategien Put Spread

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Die gesamte Dollar-Marktwert aller ein Unternehmen039s ausstehenden Aktien. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. This. Options Strategy Library Stock Optionen können in Optionsstrategien mit verschiedenen Rewardrisk-Profilen kombiniert werden, um die Bedürfnisse jeder Investitionssituation zu erfüllen. Hier ist die vollständigste Liste aller bekannten möglichen Optionsstrategien im Optionshandel Universum, wörtlich die größte Sammlung von Optionsstrategien im Internet. Da es buchstäblich Hunderte von möglichen Optionen Strategien gibt, wird diese Liste im Laufe der Zeit wachsen, wie wir sie im Detail im Laufe der Zeit zu decken. Vergewissern Sie sich, diese Seite zu bookmarken und wieder zu überprüfen Aktuelle Optionen Strategie Hinzufügen: Double Iron Butterfly Spread Anzahl der Optionen Strategien in der Bibliothek: 109 Weekly Top 5 Die beliebtesten Optionen Strategien auf der Grundlage unserer Leser Woche 1 Feb 2017 Basic Bullish Optionen Strategien Komplex Bullish Optionen Strategien Basic Bearish Optionen Strategien Komplexe Bearish Optionen Strategien Grundlegende Neutrale Optionen Strategien Komplexe Neutrale Optionen Strategien Grundlegende flüchtige Optionen Strategien Komplexe flüchtige Optionen Strategien Schutzmaßnahmen Strategien Synthetische Optionen Strategien Optionen Arbitrage Strategien Aktienbasierte Optionen Strategien Wichtiger Haftungsausschluss. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Daten und Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht für Handelszwecke bestimmt. 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Itrsquos ein Kreuz zwischen einem langen Kalender mit Puts und eine kurze Put verbreitet. Es beginnt als Zeitverfall. Dann, sobald du einen zweiten Put mit Streik B verkauft hast (nach dem Vormonatsablauf) hast du in eine kurze Put-Spread gelegt. Idealerweise können Sie diese Strategie für einen Netto-Guthaben oder für eine kleine Netto-Belastung festlegen. Für dieses Playbook, Irsquom am Beispiel von einmonatigen Diagonalen verbreitet. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, verschiedene Zeitintervalle zu verwenden. Wenn Sie Ihre mehr als ein Ein-Monats-Intervall zwischen den Vormonats - und Back-Monats-Optionen verwenden möchten, müssen Sie die Ins und Outs des Rollens einer Optionsposition verstehen. Optionen Guys Tipps Idealerweise möchten Sie eine anfängliche Volatilität mit einigen Vorhersehbarkeit. Einige Volatilität ist gut, denn der Plan ist, zwei Optionen zu verkaufen, und du willst so viel wie möglich für sie bekommen. Auf der anderen Seite wollen wir, dass der Aktienkurs relativ stabil bleibt. Das ist ein bisschen ein Paradoxon, und das ist, warum diese Strategie für fortgeschrittene Händler ist. Um diese Strategie auszuführen, musst du wissen, wie man das Risiko einer vorzeitigen Zuordnung auf Ihre kurzen Optionen steuert. Verkaufen Sie eine Out-of-the-money-Put, Ausübungspreis B (kurzfristige Verfall ldquofront-monthrdquo) Kaufen Sie eine weitere Out-of-the-money put, Ausübungspreis A (mit Ablauf ein Monat später ldquoback-monthrdquo) Bei Verfall Der Vor-Monat-Put, verkaufen ein anderes mit Streik B und den gleichen Ablauf als der Rückmonat setzen Im Allgemeinen wird die Aktie über Streik sein B Wer sollte es laufen gewann Veteranen und höher HINWEIS: Das Niveau des Wissens für diesen Handel erforderlich Ist beträchtlich, weil Ihr Problem mit Optionen, die an verschiedenen Terminen ablaufen. Wann man es ausführen wird, erwartet Sie eine neutrale Aktivität während des Vormonats, dann neutral zu bullish Aktivität im Rückmonat. Break-even at Expiration Es ist möglich, Break-even-Punkte zu approximieren, aber es gibt zu viele Variablen, um eine exakte Formel zu geben. Weil es zwei Verfallsdaten für die Optionen in einer diagonalen Ausbreitung gibt, muss ein Preismodell verwendet werden, um ldquoguesstimaterdquo, was der Wert des Rückmonats setzen wird, wenn der Vormonats-Put abläuft. TradeKingrsquos Profit Loss Calculator kann Ihnen in dieser Hinsicht helfen. Aber denken Sie daran, der Profit Loss Calculator geht davon aus, dass alle anderen Variablen, wie implizite Volatilität. Zinsen, etc. bleiben über das Leben des Handels mdash konstant und sie können sich nicht so in der Realität verhalten. Der Sweet Spot Für Schritt eins, wollen Sie den Aktienkurs zu bleiben oder um Streik B bis zum Ablauf der Vor-Monat-Option. Für Schritt zwei, willst du, dass der Aktienkurs über dem Streik B liegt, wenn die Back-Monats-Option abläuft. Maximaler potenzieller Gewinn Gewinn ist auf den Netto-Guthaben für den Verkauf von beiden Puts mit Streik B begrenzt, abzüglich der Prämie für die Put mit Streik A gezahlt. HINWEIS: Sie canrsquot genau berechnen potenziellen Gewinn bei der Einleitung, weil es von der Prämie für die Verkauf des zweiten Satzes zu einem späteren Zeitpunkt. Maximaler potenzieller Verlust Wenn für einen Nettokredit festgesetzt wird, beschränkt sich das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, abzüglich des erhaltenen Netto-Guthabens. Wenn für eine Netto-Belastung festgestellt, ist das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, plus die Netto-Belastung bezahlt. HINWEIS: Sie können Ihr Risiko bei der Einleitung genau berechnen, denn es hängt von der Prämie ab, die für den Verkauf des zweiten zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen ist. TradeKing Margin Requirement Margin Anforderung ist der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen (wenn die Position nach Ablauf der Option des Vormonats geschlossen ist). HINWEIS: Wenn für einen Nettokredit festgesetzt, können die Erlöse auf die anfängliche Margin-Anforderung angewendet werden. Denken Sie daran, diese Anforderung ist auf einer Einheit pro Einheit. So donrsquot vergessen, um durch die Gesamtzahl der Einheiten zu multiplizieren, wenn yoursquore die Mathematik macht. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie, vor dem Vormonatsablauf, ist der Zeitverfall dein Freund, da der kürzere Satz den Zeitwert schneller verliert als der längerfristige Put. Nach dem Schließen des Vormonats setzen Sie mit Streik B und verkaufen einen anderen mit Streik B, die den gleichen Ablauf hat wie der Rückmonat mit Streik A, Zeitverfall ist etwas neutral. Thatrsquos weil deinSquoll Erosion im Wert von beiden die Option, die Sie verkauft (gut) und die Option, die Sie gekauft (schlecht). Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, obwohl Sie eine neutrale Bewegung auf der Aktie wünschen, wenn itrsquos bei oder über Streik B, gehen Sie besser ab, wenn implizite Volatilität in der Nähe des Vormonatsablaufs ansteigt. Auf diese Weise erhalten Sie eine höhere Prämie für den Verkauf eines anderen Put in Streik B. Nach vor dem Monat Ablauf, haben Sie in eine kurze Put-Spread Beinen. So hängt die Wirkung der impliziten Volatilität davon ab, wo die Aktie relativ zu Ihren Ausübungspreisen liegt. Wenn Ihre Prognose korrekt war und der Aktienkurs sich nähert oder über Streik B, wollen Sie implizite Volatilität abnehmen. Thatrsquos, weil es den Wert der beiden Optionen verringern wird, und idealerweise wollen Sie, dass sie wertlos auslaufen. Wenn Ihre Prognose falsch war und der Aktienkurs sich nähert oder unter dem Streik A, wollen Sie implizite Volatilität aus zwei Gründen zu erhöhen. Zuerst wird es den Wert der Near-the-Money-Option, die Sie schneller gekauft haben, als die in-the-money-Option, die Sie verkauften, erhöhen und damit den Gesamtwert der Ausbreitung verringern. Zweitens spiegelt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Preisschwingens (was hoffentlich auf den Kopf geht). Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte abzuschätzen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern kann, wenn sich die Exspiration nähert und die Option Griechen analysiert. Benutze den Optionspreisrechner, um den Wert des Back-Monats-Aufrufs zu verkürzen, den du bei dem Streik B nach dem Schließen des Vormonats-Sets verkaufst. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Handelstipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind Nicht geeignet für alle investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. 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